凤县财政局2020年部门预算及说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、2020年主要任务及目标

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

四、部门人员情况及国有资产占用情况

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年凤县财政局预算公开报表（附件）

凤县财政局2020年部门预算及说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行财政、税收方面的方针政策和法律法规，拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。

(二)拟订全县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理等方面的规章草案。

(三)负责编制县本级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县本级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制订工作；负责全县政府预决算信息公开工作；管理财政专项资金项目库；建立财政支出绩效评价制度和评价体系；指导镇财政管理工作。

(四)负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；负责全县彩票监督工作。

(五)拟订全县国库管理制度、国库集中支付制度，管理财政和行政事业单位银行账户。

(六)负责县、镇级机关的行政经费管理、基本建设预算的审批；负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策,制定基本建设财务实施细则，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(七)负责制定政府采购制度并监督管理。负责全县农业综合开发管理工作。

(八)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

(九)研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责管理道路交通事故社会救助基金；负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

(十)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况;反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议;依法查处重点违反财经纪律案件;负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

(十二)制定财政科学研究和教育规划，组织财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作；负责财政信息化及金财工程建设工作。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、2020年主要工作任务及目标

1.依托陕西“财政云”建设，提升管理信息化水平。扎实做好陕西“财政云”建设工作，充分利用“云计算、大数据”等先进的信息技术，对财政资金进行集中管理，实现财政管理信息化全覆盖。一是推进预算管理改革。2020年预算编制采取“电子表格”和“财政云”双轨运行，以预算编制为主线，实现项目管理、预算编制、预算执行、预算调整等核心业务的全周期管理，增强预算执行严肃性。二是建立现代国库管理制度。依托“财政云”建设，深化国库集中支付电子化改革，努力实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理，逐步形成安全高效的电子化支付体系，建立完整、严密、高效的支付内控机制。三是深化预算绩效管理，坚持“花钱必有效、无效必问责”，全面深入推进全过程预算绩效管理，以绩效管理为核心，借助“财政云”平台，加大项目滚动管理、绩效指标报告监控，加强财政资金绩效评价，注重结果运用，提高资金使用效益。

2.争取项目资金支持，增强财政保障能力。一是做好向上争取工作。抢抓经济新常态下国家实施积极财政政策的机遇，主动把握国家、省市宏观政策导向，力争争取政策、项目和资金再有新突破。二是盘活财政存量资金。牢固树立“节支也是增收”的观念，调整和优化支出结构，完善预算执行约束机制，切实盘活资金，避免资金沉淀闲置。三是积极争取地方政府新增债券发行额度，加大新增债券、专项债券争取工作力度，力争申报计划额度能被批准，保障重点项目建设资金需要。四是强化收入组织建设，加强收入征管。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管。

3.强化财政支出管理，推进民生事业发展。一是坚持民生优先。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，进一步调整和优化支出结构，大力压缩“三公”经费等一般性支出，集中财力支持民生改善，确保民生支出占一般公共预算支出的80%以上。二是继续落实好社会保障政策。落实中省相关政策标准，提高低收入群体基本生活保障和政府对各类社会保险补贴投入，足额落实民生配套资金，使困难群体应保尽保；积极整合各类财政资金，建立统一、规范、稳步增长的民生保障投入机制。三是优化基本公共服务供给。全力保障教育、就业创业、社会保障、医疗卫生、公益文化、平安建设、乡村振兴等基本民生支出，满足人民群众过上美好生活的新期待。四是突出服务“三农”。加大精准扶贫财政保障力度，加强扶贫资金管理，打赢精准脱贫攻坚战；继续落实支农资金稳定增长机制，大力支持乡村振兴战略，集中力量加快美丽乡村、现代农业、农村环境整治建设，不断促进农村发展、农业增效、农民增收。

4.加强资金使用监管，维护财政资金安全。一是加强对部门预算执行情况、专项资金使用情况的监督管理，建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，开展常态化财政监督检查，坚持问题导向，全方位保障财政资金安全。二是进一步建立健全内控制度，完善管理制度，严肃财经纪律，扎紧财政纪律制度的笼子。三是加强国有资产管理。完善各类国有资产管理体制，重视地方政府性债务投资项目资产管理，促进国有资产保值增值，有效防止国有资产流失。

5.健全债务管理机制，有效防范重大风险。一是完善政府性债务管理制度。规范债务举借、使用、偿还行为，实行政府性债务规模控制和分类管理，完善政府性债务风险预警办法，加大政府性存量债务处置力度，提升风险防范和应对能力。二是加强债务动态监管，实施跨部门联合监测防控，形成防范地方政府性债务风险合力，坚决遏制违法违规举债行为，牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是加大督查问责力度，完善目标考核体系，坚决查处各类违法违规融资担保行为，支持打好防范化解重大风险攻坚战。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

本部门由机关本级和1个行政单位、5个财政全额拨款事业单位、0个自收自支事业单位组成。

四、部门人员情况及国有资产占用情况如下表：

单位：人

单位退休人员15人，统一归口养老经办机构管理，经费由经办机构统一申报，本部门不再预算退休经费。2020年我单位无安排购置车辆。

第二部分 收支情况

五、2020年综合预算收支说明

1、收支预算总体情况。收支预算总体情况。我单位全额拨款单位，所有支出均为公共预算拨款，无事业收入和其他收入。全年需公共预算拨款1690.70万元，其中，基本支出1540.70万元，专用业务经费支出150万元。总体与上年比较增加。基本支出，上年度732.71万元，2020年基本支出1540.70万元，增加原因，增加村干部预算工资，人员工资增加。2020年总支出为1690.70万元，增加原因，部分项目预算资金增加。

2、公共预算拨款支出明细情况。我单位行政及参公实有46人，月平均工资1.01万元，年工资总额为559.81万元整；事业实有30人，月平均工资0.56万元，年工资总额为202.95万元；住房公积金57.50万元。生活补助15.62万元。养老保险及医疗保险114.86万元。对村民委员会和党支部的补助579.46万元。工资福利支出总额为1530.20万元。我单位实有编制数70人，每人经费0.15万元，日常公用经费总额为10.50万元，基本支出合计1540.70万元。专项经费支出150万元，1、一事一议奖补项目150万元。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费共计0万元，其中车辆运行费0万元，公务招待费0万元。三公经费预算与上年度一致。

七、2020年本部门无国有资本经营预算收支。

八、2020年度本部门无安排政府采购预算资金。

九、部门综合预算绩效目标说明；2020年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款150万元、政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行费情况说明：2020年机关运行费为10.50万元，包括办公费4.5万元、水费0.5万元、电费1.8万元等费用，合计10.50万元。

   十一、专业名词解释：三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

凤县财政局预算公开表格.xlsx   

                                                                                                     2020年2月8日