关于凤县2020年财政决算草案的报告

发布时间: 2021-09-10 14:16:13

关于凤县2020年财政决算草案的报告

——2021年8月23日在凤县第十七届人大常委会第32次会议上

凤县财政局局长王琳

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，我受县人民政府委托，向本次会议作2020年度财政决算草案情况的报告，请予以审议和批准。

一、2020年一般公共财政决算情况

2020年，面对复杂严峻的宏观经济形势和新冠肺炎疫情冲击影响，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央和省市经济工作会议精神以及县委、县政府的各项决策部署，不断优化支出结构，提高财政收入质量，推进财政预算绩效管理改革，保障重点支出需求，全县经济社会健康稳步发展。

（一）2020年一般公共预算收入决算情况

2020年全县一般公共预算收入完成19961万元，占年初预算18887万元的105.69%，占调整预算19961万元的100%，较上年18918万元增收1043万元，较上年增长5.51%。其中：税收收入14786万元，较上年14662万元增长0.85%，占一般公共预算收入的74.07%；非税收入5175万元，较上年4256万元增长21.59%，占一般公共预算收入的25.93%。

（二）2020年全县财政总收入构成情况

2020年，全县一般公共预算收入19961万元，上级各项补助收入150327万元（其中：税收返还性收入934万元，一般性转移支付收入114600万元，专项转移支付收入34793万元），债券转贷收入11052万元，上年结余126万元，调入存量资金1714万元，调入预算稳定调节基金1310万元，全县总收入为184490万元。

（三）2020年一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出完成170742万元，占年初预算108379万元的157.54%，占调整预算170742万元的100%，较上年140269万元增支30473万元，增长21.72％。年初预留预备费2000万元，已在预算调整时列入支出科目。预算稳定调节基金年初余额1310万元，预算执行中已全部安排使用，当年超收收入年底补充1074万元，年末余额1074万元。

（四）上解支出构成情况

上解上级支出507万元。其中：事业单位上划经费共计 269万元，金融保险业增值税及其附征、水资源税、环保税基数91万元，渭河流域水污染补偿资金40万元,企业基本养老保险基金分担及退休人员增加补助省级代垫资金90万元，扣缴关中地区空气质量生态补偿资金12万元，调减2019年全国重点寺观教堂维修补助费5万元。

（五）2020年全县财政收支平衡情况

2020年全县财政收入总计184490万元，全县支出总计184265万元，其中：一般公共预算支出170742万元，上解上级支出507万元，调出资金728万元，债务还本支出11214万元，安排预算稳定调节基金1074万元。收支相抵，结余225万元，全部结转下年支出，全县一般公共预算收支实现平衡。

二、2020年政府性基金决算情况

政府性基金收入完成13590万元，其中：国有土地使用权出让收入13295万元，城市基础设施配套费收入250万元，污水处理费45万元。加上上级专项基金9274万元，一般公共预算调入资金728万元，新增专项债券转贷收入47700万元和上年结余1969万元，全年政府性基金总收入73261万元。政府性基金总支出66365万元，其中：文化旅游体育与传媒支出89万元，城乡社区支出7344万元，其他支出50335万元，抗疫特别国债安排的支出7397万元，专项债券还本支出1200万元。政府性基金年终结余结转6896万元，结转下年使用。

三、2020年国有资本经营决算和社会保险基金决算情况

我县2020年没有国有资本经营决算收支。

2020年全县社会保险基金收入预算15817万元，完成17766万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入预算5043万元，完成5188万元；机关事业单位基本养老保险基金收入预算10774万元，完成12578万元。2020年全县社会保险基金支出预算13869万元，完成13714万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出预算3204万元，完成3068万元；机关事业单位基本养老保险基金支出预算10665万元，完成10646万元。全县社会保险基金当年结余4052万元，年终社会保险基金累计结余24389万元。

四、上级财政转移支付安排使用情况

2020年，上级财政补助我县各类资金共150327万元，具体使用情况为：税收返还收入、省市均衡性转移支付补助、重点生态功能区转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、抗疫特别国债省级预留补助等资金75199万元，全部用于工资津贴发放和支持全县的重点项目建设及保障法定农业、教育、科技、民政、计生、环保、保障房等支出增长；固定数额补助6315万元，全部用于农业、医疗、村级组织运转、下划单位经费保障等支出；烟草税收结算及专项结算补助150万元，用于镇村基础设施改善；公共安全转移支付40万元，用于公检法司办案经费、装备购置补助；教育转移支付2472万元，全部用于学校公用经费和学生补助；社会保障和就业转移支付6323万元，用于机关养老和退伍军人优待金发放；贫困地区扶贫转移支付3037万元，全部用于脱贫攻坚基础设施建设和产业发展支出；农林水转移支付2774万元，用于农村一事一议项目奖补、森林生态效益补偿和农村公共设施建设等支出；预算内下达各类专项资金54017万元，全部用于各镇和部门专项资金项目支出。

五、县人大批准调整预算的执行情况

2021年1月12日，凤县第十七届人大常委会第28次会议，批准了19961万元的地方财政收入和170742万元支出的调整预算方案。在执行中，年终地方财政收入决算数为19961万元，完成调整预算的100%；一般公共预算支出决算数为170742万元，完成调整预算的100%。

六、政府债务情况

2020年我县地方政府债券转贷收入58752万元，其中：一般债券11052万元（含新增一般债券3252万元，再融资债券7800万元），新增专项债券47700万元。新增一般债券用于凤县县城供水工程，再融资债券用于偿还2015年发行的五年期一般债券6400万元和2017年发行的三年期一般债券1400万元，专项债券用于凤县公共停车场建设项目4000万元，县城第二污水处理系统建设项目3000万元，凤州园区中小企业孵化区标准化厂房二期项目3000万元，高山冷凉蔬菜产加销供应链综合开发基地建设项目5600万元，县城保障性安居工程配套幼儿园建设项目1900万元，植物提取产业园建设项目18000万元，新建路中段（城中村）棚户区改造专项债券5200万元，凤凰湖景区基础设施提升改造项目7000万元。

截止2020年12月31日，我县政府性债务余额为172267万元，其中：一般债务87746万元，专项债务84521万元。2020年省市下达我县政府性债务限额180664万元，其中：一般债务限额94637万元，专项债务限额86027万元。我县政府性债务余额在上级下达的限额之内。

七、2020年财政工作取得的成效和重点支出绩效情况

（一）推动转型拓财源，大力支持产业发展

1.落实惠企政策，服务中小企业。全年新增减税降费4799万元。办理中小企业应急转贷基金3730万元，支持恒力农业，江源化工、恒泰商贸等企业复工复产。制定出台凤县引进总部企业优惠政策6条，引进落地总部企业20 户，总部企业注册落地率全市排名第一。

2.坚持绿色发展，推进产业转型。紧盯新材料、装备制造、生物医药、有色金属循环利用、废渣综合利用五大新兴产业，加快产业招商，全面提升三大园区发展，支持超顺铸业特种装备配件机械加工技改增容。设立产业发展基金，协助汉和动力电池负极材料二期产业升级。

3.加快项目库建设，争取专项资金。成立项目库申报工作专班，督促县级各部门根据项目指南，申报了一批有规模、上档次、后劲足、竞争力强的项目，全县共申报财政专项资金项目81项，总投资249883万元。

（二）多措并举争资金，有效应对疫情灾情

1.争取补助资金，实现总量突破。2020年争取到一般性转移支付81412万元，其中均衡性转移支付总量达到36018万元，较上年增加5526万元，增长18.12%，连续四年增量排名全市前三；重点生态功能区转移支付4479万元，较上年增加843万元，增长23.18%，增量和总量位居全市第一；全年共向上争取各类资金161683万元，总量为历史最高。

2.强化资金保障，应对疫情灾情。全面落实减免租金、缓缴社保等支持中小企业应对疫情“十条措施”，争取抗疫特别国债二批共计20057万元（位居全市第二），努力克服疫情影响。全力支持“8•16”洪涝灾害重建，强化水毁道路、堤防修复、基础设施建设资金保障，争取到的财力性补助和专项资金中灾后恢复重建资金达到了22874万元，位居全市第一。

3.争取项目债券，助推基建建设。全县争取专项债券项目8个52700万元，争取数量和金额位居全市第二。统筹推进产业园区基础设施、县城公共停车场、县城第二污水处理系统、凤县幼儿园等重点债券项目建设。

4.用好直达资金，发挥政策效能。严格按照上级要求方向，及时安排下达新增财政直达资金40320万元，资金直达基层、及时缓解资金运转紧张局面，有效保障了疫情防控、复工复产、灾后恢复重建等工作顺利实施。

（三）打赢三大攻坚战，以实际成效补短板

1.优化扶贫资金打赢精准脱贫攻坚战。优先保障脱贫攻坚资金，全年安排财政专项扶贫资金5917万元；依托扶贫资金动态监控系统，全方位、全口径、全过程监管扶贫资金，监控系统下达资金共计51000万元（含直达资金等），资金分配进度达到100%；建立扶贫资产管理长效机制和村级扶贫资产台账，扶贫资产管理得到进一步规范。

2.构筑绿色屏障打好污染防治攻坚战。坚持绿色发展，扎实开展秦岭生态环境保护和污染防治，全年安排环保及污染防治资金35010万元，积极推进铁腕治霾、燃煤锅炉拆改、污染土壤修复、空气自动监测站建设、“两山”基地创建等项目，厚植生态根基，永葆生态空间高质量、高颜值。

3.化解债务风险打胜风险防范攻坚战。出台《凤县地方政府专项债券资金管理办法》，规范债券资金使用，充分发挥项目资金绩效。着力防范财政金融风险，通过地方政府性债务管理系统、财政部全口径债务监测平台，不断加强对政府债务规模、结构和安全性动态监控，进一步完善债务风险预警和应急处置机制，政府债务管理平稳。

（四）统筹资金强投入，全面保障民生事业

1.严控“三公经费”，坚持政府过“紧日子”。大力压减一般支出，切实保障重点支出。一般性支出压减8%以上，“三公”经费压减5%，盘活存量资金1338万元，全县各项重点工作和重点项目建设顺利推进。

2.加快基建进度，加大民生事业投入。始终把民生保障摆在优先位置，全年民生支出142248万元，占财政支出的83.31%。加快水毁基础设施修复，拨付灾后重建资金21979万元；积极落实教育补助政策，拨付各项教育资金23776万元；拨付卫生健康、社会保障资金32754万元，完善新冠肺炎救治配套设备，隔离病区、核酸检测实验室建成投用，疫情防控水平不断提升；推进社会保障提标扩面，实施粮油应急物资储备库；拨付文化旅游支出5250万元，助力文明城市创建，推动文化旅游高质量发展。

3.紧抓一事一议，助推惠农政策落实。全年累计发放各类农业保护补贴3147万元，补贴对象3.5万户；积极推进财政奖补项目建设，实施“一事一议”项目26个，落实财政奖补资金343万元，直接受益群众1.6万人；累计拨付农村人居环境综合治理专项资金592万元，实施“厕所革命”整村推进村17个。

（五）健全机制强监管，全面深化财政改革

1.依托“财政云”，完善预算管理机制。积极推进“财政云”建设，组织全县115个预算单位参加预算管理一体化系统相关业务培训，规范预算业务全周期管理，增强预算执行严肃性。

2.提升预算管理，健全预算绩效体系。建立重点支出和重大项目绩效评价制度，2019年内部控制报告审核编报实现全县135个单位全覆盖；完成2020年度124个财政专项扶贫资金项目绩效评价，同时委托专业评估机构对“2016-2019年度凤县财政专项扶贫资金项目”开展绩效评价，保证财政专项扶贫资金安全规范使用，资金使用效益进一步提高。

3.激发乡镇活力，推进基层财政所改革。严格按照省市精神推进财政所机构改革，9个财政所已正式挂牌运行，一般工作人员已办理完成转隶手续。优化财政所职能，巩固标准化财政所和扩权强镇建设成果，促进基层经济建设和社会事业发展。

2021年是“十四五”规划的开局之年，是新中国建立新发展格局的关键时期，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督和支持下，继续围绕全县财政工作发展大局，齐心协力、开拓进取，竭力完成财政预算和各项财政工作任务，以优异成绩迎接党的百年华诞，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗!

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