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索引号: XXGK-2018-005217 主题分类: 政策类
发文机关: 县财政局 发文字号:
成文日期: 2018年08月09日 发布日期: 2018-08-09 11:08
发布机构: 县财政局 浏览次数:
关于凤县2017年财政决算情况的报告
2018年7月27日在凤县第十七届人大常委会第11次会议上
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主任、各位副主任、各位委员:

根据会议安排,我受县人民政府委托,向本次会议作2017年度财政决算(草案)情况的报告,请予以审议和批准。

一、2017年一般公共财政决算情况

2017年,在县委和上级财政部门的正确领导下,在县人大的监督支持下,全县财税工作以十八届五中、六中全会和十九大精神为引领,全面贯彻落实中省市财政工作会、县委全委会精神,紧紧围绕追赶超越目标任务,以提高经济增长质量和效益为中心,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实新发展理念,深入推进财税改革,努力保障重点工作开展,保持了经济发展稳中向好态势。

1.2017年一般公共预算收入决算情况

2017年全县一般公共预算收入完成31626万元,占年初批准预算29910万元的105.74%,占调整预算31620万元的100.02%,较上年29038万元增收2588万元,增长8.91%。其中:国税部门完成县级收入11446万元;地税部门完成县级收入11443万元;财政及各执收部门完成收入8737万元,全部为县级收入;税收收入22889万元,比上年15169万元增长50.89%,占一般公共预算收入的72.37%,较上年提高20.13%;非税收入8737万元,比上年13869万元下降37%,占一般公共预算收入的27.63%,财政收入结构进一步优化。

2.2017年全县财政总收入的构成情况

2017年,全县一般公共预算收入31626万元;上级各类补助收入88590万元,其中:税收返还收入934万元,省级均衡性转移支付补助18694万元,市级均衡性转移支付补助962万元,重点生态功能区转移支付1900万元,县级基本财力保障机制奖补资金8554万元,固定数额补助6080万元,困难县区一次性财力补助2336万元,烟草税收结算及决算补助140万元,公共安全转移支付909万元,教育转移支付1144万元,基本养老和低保转移支付351万元,贫困地区扶贫转移支付1890万元,农村综合改革转移支付839万元,专项转移支付43857万元;债券转贷收入4604万元,上年结转175万元,调入预算稳定调解基金437万元,调入资金6211万元(其中政府性基金结余调入4019万元,财政专户及存量资金结余调入2192万元),全县总收入为131643万元。

3.2017年一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出完成124808万元,占年初批准预算98598万元的126.58%,占调整预算120996万元的103.15%,较上年117177万元增支7631万元,增长6.51%。年初预留预备费2000万元,已在预算调整时列入支出科目。

4.上解支出的构成情况

各项上解支出341万元。其中:双管单位上划经费共计 269 万元,农村基金会贷款本息扣款21万元,企业退休人员养老保险省级代垫上解45万元,农田水利建设资金上解6万元。

5.2017年全县财政收支平衡情况

2017全县财政收入总计131643万元,全县支出总计131533万元,其中,一般公共预算支出124808万元,上解上级支出341元,债务还本支出4665万元,安排预算稳定调节基金1719万元。年终收支相抵后结转下年决算补助110万元。年末预算周转金20万元,预算稳定调节基金余额1719万元。

二、2017年政府性基金决算情况

政府性基金收入完成5455万元,其中城镇基础设施配套费5160万元,污水处理费38万元,国有土地使用权出让收入257万元;加上上级专项基金497万元、转贷置换专项债券收入2181万元和上年结余1223万元,全年政府性基金总财力9356万元。政府性基金支出2663万元,其中:文化体育与传媒专项支出60万元,社会保障专项支出8万元,国有土地使用权出让收入安排的支出87万元,城市基础设施配套费相关支出1072万元,彩票公益金安排的专项支出1436万元。置换专项债券还本支出2181万元,调出基金结余平衡一般公共预算4019万元,政府性基金年终结余专款493万元。

三、2017年国有资本经营决算和社会保险基金决算

我县2017年没有国有资本经营决算收支。2017年社会保险基金年初预算收入11068万元,实际完成收入28127万元(增加的主要原因是补缴201410月至201612月机关事业单位基本养老保险),其中:城乡居民基本养老保险基金收入3440万元,机关事业基本养老保险收入24687万元,新型农村合作医疗保险基金无收入,已于20173月由市级统筹;上年结余8417万元(城乡居民养老结余)。社会保险基金支出21777万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出2157万元,机关事业单位基本养老保险支出19620万元,新型农村合作医疗保险基金已市级统筹无支出;收支结余6350万元,年终社会保险基金累计结余14767万元。

四、上级财政转移支付安排使用情况

2017年,上级财政补助我县各类资金共88590万元,具体使用情况为:税收返还收入、省市均衡性转移支付补助、重点生态功能区转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、困难县区一次性财力补助等资金33380万元,全部用于工资津贴发放和支持全县的重点建设及保障法定农业、教育、科技、民政、计生、环保、保障房等支出增长;固定数额补助6080万元,全部用于农业、医疗、村级组织运转、下划单位经费保障等支出;烟草税收结算及决算补助140万元,用于镇村基础设施改善;公共安全转移支付909万元,用于公检法司办案经费、装备购置补助;教育转移支付1144万元,全部用于学校公用经费和学生补助;基本养老和低保转移支付351万元,用于机关养老和退伍军人优待金发放贫困地区扶贫转移支付1890万元,全部用于脱贫攻坚基础设施和产业发展支出;农村综合改革839万元,用于农村一事一议项目奖补和农村公共设施建设支出;预算内下达各类专项资金43857万元,全部用于各镇和部门专项资金项目支出。

五、县人大批准调整预算的执行情况

20171229日,凤县第十七届人大常委会第6次会议,批准了31620万元的地方财政收入和120996万元支出的调整预算方案。在执行中,年终地方财政收入决算数为31626万元,一般公共预算支出决算数为124808万元,由于上级专项转移支付的增加,最终增加支出3812万元,其中:丰禾佳苑棚户区改造小区配套基础设施建设1100万元,义务教育薄弱学校改造和中小学建设补助资金960万元,保障性住房小区配套公共停车场项目600万元,县城段综合治理和农村安全饮水558万元,民政卫生专项资金594万元。

六、政府债务情况

20161231日,凤县政府性债务存量86376万元,其中:一般债务83562万元,专项债务2814万元。2017年我县债券转贷收入6785万元,其中置换一般债券资金4604万元,专项债券资金2181万元。当年债务还本支出6846万元,其中:一般债务还本4665万元,专项债务还本2181万元。通过债券置换工作,我县妥善处理和化解存量债务,防范债务风险,有效降低了债务率。截止20171231日,凤县政府性债务存量85822万元(不含原红联化技改担保债务600万元),综合债务率47.9%,其中:一般债务83501万元,一般债务率102.1%专项债务2321万元,专项债务率33%

七、2017年财政工作取得的成效和重点支出绩效情况

1.坚持稳中求进,着力提质增效。一是提前谋划、攻坚克难。在县委、县政府的领导下,坚持做到早调度、早征管、早入库,全县上下攻坚克难,顺利完成全年财税目标任务,全年一般公共预算收入较上年增长8.91%。二是强化收入征管。夯实各执收部门收入征管工作责任,强化部门之间协调沟通,加强重点税源监控,加大税收稽查力度,防止税源流失。三是加强财源培植。紧紧围绕追赶超越目标任务,充分发挥财政资金的引导作用,促进经济提质增效,带动财政增收;大力支持园区建设和招商引资,在引进优质企业、高效企业上狠下功夫,创新财政扶持产业发展方式,推进新兴产业崛起壮大和传统产业提质增效。四是加强非税收入征管,努力降低非税收入占比。2017年,非税收入较上年下降37%,财政收入结构进一步优化,收入质量为八年来最优。

2.壮大财政收入,增强保障能力。密切关注宏观经济形势,多渠道筹措资金,助推经济稳定增长,夯实财政增收基础,增强财政保障发展能力。一是全力争取项目资金。重点关注财政体制改革动向,认真研究财政体制改革对我县当前和未来的影响,主动作为,积极应对。围绕国家和省市的重大战略决策,加大分析研究力度,准确捕捉上级资金投向,积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。2017年,全县共向上争取各类资金126688万元,占全年任务157750万元的80.31%,较上年同期120566万元增加6122万元,增长5.08%;财政部门争取到财力性补助资金增量10233万元,较上年增长38.53%,增量为历年最多,其中:均衡性转移支付补助增量5350万元,总量达到18144万元,激励约束考核奖补资金2547万元,困难县区一次性财力补助2336万元。二是积极向上争取债券资金。全年向上争取到地方政府置换债券资金6785万元,债券资金主要用于到期的政府性存量债务还本,有效缓解政府偿债压力,确保我县重点项目建设顺利推进。

3.坚持发展共享,全力保障民生。优先保障民生重点支出,坚持让群众共享改革发展的成果,不断提升群众的幸福感、获得感、满足感。全力做好脱贫攻坚、教育、社保、创建文明城市、生态环保建设等多项重点民生资金保障工作。2017年各项民生支出达到100644万元,占公共预算支出的80.64%。一是全力保障基本支出。全县干部职工工资和津补贴及时足额发放,县镇村机构运转正常。二是优先保障教育事业发展。投入28798万元,支持改善学校办学条件,全面落实义务教育阶段各项教育资助惠民政策,巩固“国家义务教育发展基本均衡县”建设成果。三是积极推进民生“扩面提标”。按照省市要求足额落实了城乡低保、五保户补助、高龄补助、残疾人生活补贴、新农保、医疗救助等各类民生配套资金25560万元。四是加强生态文明建设。落实退耕还林生态保护补助政策、节能减排示范政策,加大落后产能淘汰力度,支持重点领域、重点行业以及重点项目污染治理。加快推进生态文明建设,全国县级文明城市创建一举成功。五是集中财力保障脱贫攻坚。全年预算拨付县本级配套扶贫资金1381万元,较上年增长20%。整合涉农资金997万元,着力保障产业扶持、就业创业、易地扶贫搬迁、危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态脱贫、社保兜底等脱贫政策落到实处。

4.规范财政管理,深化财税改革。一是完善预算管理制度。严格全口径预算管理,按“两上两下”的程序全面及时完成预算编制。坚持“讲绩效、重绩效”“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,着力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制,全面推进预算绩效管理;严格按照新预算法有关规定和财政部预决算公开操作规程,在全县范围内全面推进预决算信息公开工作,自觉接受社会各界监督。二是建立和完善乡镇财政管理体制。结合我县实际印发《凤县扩权强镇转移支付资金管理办法》,提高县对镇转移支付资金的使用效率,提升镇级财政保障能力,促进城乡经济协调发展。三是规范财政资金管理。结合新预算法的要求,深化预算管理制度改革,进一步加强和规范财政资金管理,提高资金使用效益,保障财政资金安全,防范财政资金风险。四是强化地方政府债务管理。按照国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》、财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》要求及相关规定,实施地方政府性债务限额管理和预算管理,全面规范我县地方政府性债务管理工作,加强PPP、政府性投资基金、政府购买服务等融资渠道风险管控,优化政府性债务风险预警体系,健全风险应急处置预案,做好政府存量债务置换,切实防范和化解财政金融风险。

主任、各位副主任、各位委员,2018是贯彻党的十九大精神的开局之年,也是建设高品质幸福凤县的提速之年。我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大的依法监督下,紧扣“全面争先创优、加快转型发展”总目标,积极发挥财政职能作用,加强财政预算管理,强化责任担当,主动作为,积极构建适应和谐社会发展的现代财政制度,努力为我县经济发展和社会进步提供坚强财政保障。

2017年总决算公开附表.xls

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